WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 

«компаний корпораций групп компаний),которым (Головных) (холдингов, необходимо осуществлять управление расчетными счетами своих дочерних (зависимых) организаций. ...»

АС "Сбербанк-Корпор@ция» - Продукт «прямое управление счетами» .

Продукт «Прямое управление счетами» предназначен для Управляющих

компаний корпораций групп компаний),которым

(Головных) (холдингов,

необходимо осуществлять управление расчетными счетами своих дочерних

(зависимых) организаций .

Предоставление продукта «Прямое управление счетами» осуществляется с

условием использования в паре продуктов: мониторинг; контроль и акцепт;

бюджетирование;

Продукт «Прямое управление счетами» выполняет следующие функции:

Формирование платежных документов в системе АС "СбербанкКорпор@ция», вручную, либо путем импорта .

Подпись платежных документов, созданных по прямому управлению;

Мониторинг исполнения платежных документов;

I. Формирование платежных документов вручную, либо путем импорта .

Создание платежного документа вручную .

a) Для создания нового платежного документа следует выполнить следующие действия:

Выбрать пункт меню: «Оперативное управление» «Расходы»

«Платежные документы нижестоящих на контроль» .

Нажать - создание или создание копии ранее созданного документа .

Заполнить основные поля в блоке: Плательщика, Получателя, Назначения платежа .

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам: 8-800-555-64-64 8-800-555-84-84 8-800-30-30-777

1) Номер документа - присваивается системой АС "СбербанкКорпор@ция» при сохранении документа, а также при нажатии кнопки АС "Сбербанк-Корпор@ция» позволяет задать номер документа вручную .

2) Дата создания документа. указывается вручную или проставляется автоматически в соответствии с текущей датой .

3) Дата регистрации заполняется АС "Сбербанк-Корпор@ция» при прохождении документом процедуры контроля лимитов в соответствии с текущей датой на момент проведения документа .

4) Дата исполнения заполняется после обработки документа банком .

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам: 8-800-555-64-64 8-800-555-84-84 8-800-30-30-777

5) Вид платежа указать наименование вида отправки платежа:

вид платежа не указывается;

электронно;

почтой;

телеграфом;

срочно .

ИНН блока Плательщик выбирается из справочника Организации 6) или вводится вручную. При ручном вводе данных в поле ИНН поля Счет, БИК, Банк, Тип пункта и Населенный пункт заполняются автоматически;

КПП заполняется автоматически, при заполнении поля ИНН, если у 7) организации несколько КПП, то возможен выбор из списка КПП или данном ввод произвольного значения вручную .

Сумма указать сумму в валюте документа .

8) На вкладке Общая блока Получатель выполните следующие 9) действия:

–  –  –

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам: 8-800-555-64-64 8-800-555-84-84 8-800-30-30-777 Сохранить документ кнопка OK или Применить, в случае отказа от 12) выполнения операции нажать Отмена .

b) Создание документа Электронный реестр (Зарплатная ведомость) .

Для создания, подписания, отправки ЭД «Электронный реестр (Зарплатная ведомость)» по прямому управлению необходимо, чтобы счет плательщика имел подключение к:





договору о прямом управлении счетами;

дополнительному соглашению к договору банковского счета о прямом управлении счетами;

договору о предоставлении информации по счетам клиента – «Мониторинг»;

дополнительному соглашению к договору банковского счета о контроле и акцепте платежных документов;

Создать ЭД «Электронный реестр (Зарплатная ведомость)»:

1) Выбрать пункт меню «Оперативное управление» «Расходы»

«Электронные реестры (Зарплатные ведомости)»;

2) Нажать « Электронные реестры (Зарплатные ведомости) – создание» и заполнить следующие поля:

c) Импорт платежных документов из файлов 1C .

Для импорта документов ПДНК из файлов, генерируемых системой 1С, выполнить следующие действия:

Выбрать пункт меню Импорт/Экспорт Импорт ПДНК из файлов 1С .

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам: 8-800-555-64-64 8-800-555-84-84 8-800-30-30-777

В отчете отражается следующая информация:

количество импортируемых документов;

количество импортированных документов;

количество документов, импортированных с ошибкой;

количество не импортированных документов;

краткая информация (номер, дата, сумма, плательщик, счет плательщика, получатель, счет получателя) по каждому не импортированному документу с указанием причины отказа в импорте документа;

Статус импортированного документа «Отложен» .

При импорте платежного документа производится проверка на наличие записи с данными получателя платежа в справочнике «Подтвержденные контрагенты» наличии подключенного дополнительного механизма (при защиты для платежных документов, в рамках услуги Прямое управление счетами) .

–  –  –

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам: 8-800-555-64-64 8-800-555-84-84 8-800-30-30-777

В отчете отражается следующая информация:

количество импортируемых документов;

количество импортированных документов;

количество документов, импортированных с ошибкой;

количество не импортированных документов;

краткая информация (номер, дата, сумма, плательщик, счет плательщика, получатель, счет получателя) по каждому не импортированному документу с указанием причины отказа в импорте документа;

В результате импорта в системе СБК создается документ в статусе "Импортирован" .

е) Импорт документов Электронный реестр (Зарплатная ведомость) .

Для импорта ЭД «Электронный реестр (Зарплатная ведомость)» из файлов в xml-формате выполнить следующие действия:

Выбрать пункт меню «Импорт/Экспорт» «Импорт электронных реестров (зарплатная ведомость)» и активировать и нажать «ОК»;

–  –  –

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам: 8-800-555-64-64 8-800-555-84-84 8-800-30-30-777

Пример файла импорта:

Для импорта ЭД «Электронный реестр (Зарплатная ведомость)» из файлов в

CSV-формате выполнить следующие действия:

Выбрать пункт меню «Оперативное управление» «Расходы»

«Электронные реестры (Зарплатные ведомости)» .

Выбрать нужный документ и нажать «Электронный реестр (Зарплатная ведомость) – просмотр»

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам: 8-800-555-64-64 8-800-555-84-84 8-800-30-30-777 Выбрать на вкладке «Сведения о счетах получателей и суммах зачислений»

Выбрать файл загрузки и нажать «Открыть»

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам: 8-800-555-64-64 8-800-555-84-84 8-800-30-30-777 В результате импорта в «Электронный реестр (Зарплатная ведомость)»

добавляются записи о сотрудниках .

Пример файла импорта:

II. Подпись документов, созданных по прямому управлению счетами .

Для подписания платежного документа необходимо выбрать пункт меню:

«Оперативное управление» «Расходы» «Платежные документы нижестоящих на контроль» .

Подпись платежных документов осуществляется, как непосредственно каждого документа, так и пакетно, выделяя необходимый перечень для подписи .

Для подписания документа при просмотре его реквизитов нужно в нижнем левом углу документа нажать на его статус «Отложен» и выполнить операцию «Подписать ЭП» .

Для подписания пакетно, кликнуть по выделенным платежным документам правой кнопкой мыши и выполнить операцию «Подписать ЭП» .

Если Количество Электронный подписей равно 2, то Документ переходит на статус "Подписан" после наложения всех Электронный подписей .

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам: 8-800-555-64-64 8-800-555-84-84 8-800-30-30-777 В случае, если счет плательщика подключен к услуге «Контроль и Акцепт», после автоматической регистрации лимитов, в зависимости от выбранных настроек, платежному документу может быть присвоен статус «Есть лимит I-III»

или «Нет лимитов I-III». В этом случае может потребоваться выполнить процедуру акцепта документов. После выполнения акцепта, документу будет присвоен статус «Отправляется». Порядок акцепта документов описан инструкции по продукту «Контроль и Акцепт» .

По заявлению клиента Банк может настроить разные маршруты подписания и акцепта документов .

Если при заключении Договора об оказании услуг «Сбербанк Корпор@ция» был включен дополнительный механизм защиты «Справочник подтвержденных контрагентов» и на момент отправки платежа в Банк, контрагент не был подтвержден, подписанный платежный документ будет находится в статусе «Отправляется» до момента подтверждения контрагента и выполнения повторной проверки документа .

g) «Справочник подтвержденных контрагентов» - механизм для проверки платежных документов .

В системе «Сбербанк Корпор@ция» для документов прямого управления счетами реализован дополнительный механизм, используемый для проверки платежных документов - «Справочник подтвержденных контрагентов» .

Подтверждение контрагентов осуществляется казначеем Холдинга с использованием одноразовых паролей, передаваемых посредством SMSсообщений на мобильный телефон, указанный при подключении к системе .

Также по заявлению клиента Банк может сформировать первоначальный справочник подтвержденных контрагентов на основании данных имеющихся в выписках клиента .

Для перехода к справочнику выбрать пункт меню Справочники Организации .

Подтвержденные контрагенты .

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам: 8-800-555-64-64 8-800-555-84-84 8-800-30-30-777 Неподтвержденные записи справочника выделены зеленым цветом. После подтверждения запись справочника, с заполненными полями выбора «Подтверждено банком» и/или Подтверждено клиентом, выделяется стандартным черным цветом .

Для создания нового контрагента, либо режима редактирования выполнить следующие действия:

Выбрать пункт меню «Справочники» «Организации» «Подтвержденные контрагенты» .

Нажать Заполнить все пункты - выделено красным и нажать «ОК» .

В случае редактирования нажать Откроется окно «Счет контрагента – изменение» .

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам: 8-800-555-64-64 8-800-555-84-84 8-800-30-30-777 Осуществить редактирование и нажать «ОК» .

Для подтверждения записи справочника «Подтвержденные контрагенты»

выполните следующие действия:

Выделить нужную запись и выбрать пункт «Подтвердить» контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши по выделенной записи;

Откроется окно «Подтверждение записи справочника – создание» .

После выполнения действия «Подтвердить» на мобильный телефон пользователя, выполнившего это действие, будет отправлено смс с уникальным кодом для подтверждения;

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам: 8-800-555-64-64 8-800-555-84-84 8-800-30-30-777 Для удаления записи либо группы записей в справочнике в окне «Подтвержденные контрагенты» выбрать нужную запись и нажать При удалении система запросит подтверждение на выполнение операции .

Записи с заполненным полем выбора «Блокировано банком» недоступны для удаления .

При возникновении затруднений с выполнением настроек, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по



Похожие работы:

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа№2"ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ПРОГРАММА по учебному предмету МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (домра) Н. Таги...»

«Коротков Евгений Анатольевич ВЛИЯНИЕ МОРОЗОЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ ГРАНУЛИРОВАННОЙ ПЕНОСТЕКЛОКЕРАМИКИ НА МОРОЗНОЕ ПУЧЕНИЕ ГРУНТОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Специальность: 25.00.08 – инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение Диссертация на соиска...»

«501 Архитектурный факультет текленную шахту, в центре которой расположена поворотная платформа. Платы управления лифтом кодируется личным кодом. Ворота гаража работают от личного пульта управления. Данный лифт может быть выполнен фирмой Сити...»

«Оборудование Suprema для биометрических систем доступа и учёта рабочего времени О компании Suprema Введение Биометрическая идентификация в системах доступа и учёта рабочего времени Это удобно – пользовател...»

«Под Ленинградом Великая Отечественная война, навязанная Советскому Союзу германским фашизмом, была самым крупным военным столкновением социализма с ударными силами империализма. Советские люди сразу поняли всю глубину опасности, и каждый активно участво...»

«System Руководство по эксплуатации FUJITSU LIFEBOOK U745 Поздравляем Вас с приобретением инновационного продукта компании Fujitsu. Актуальную информацию о наших изделиях, советы и рекомендации, а также сведения об обновлениях программного обеспечения можно найти в...»

«ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ГОССТРОЯ СССР ВЦНИИОТ ВЦСПС РУКОВОДСТВО ПО РАСЧЕТУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ М о ск ва 1977 строительная техническая экспертиза ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ­ ЦЕНТРА...»







 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.